REPASSES DO GOVERNO FEDERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL - FEVEREIRO DE 2013

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

27/02/2013

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:41:28

COCAL - PI
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.02.2013	PARCELA DE IPI	R$ 94.359,72 C
	PARCELA DE IR	R$ 941.627,30 C
	RETENCAO PASEP	R$ 10.359,86 D
	INSS - EMPRESA	R$ 11.033,93 D
	INSS-JRS/MULTAS	R$ 1.997,14 D
	INSS-PARC-ADM	R$ 67.960,88 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 155.398,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 207.197,40 D
	TOTAL:	R$ 582.039,77 C
20.02.2013	PARCELA DE IPI	R$ 15.772,83 C
	PARCELA DE IR	R$ 60.690,20 C
	RETENCAO PASEP	R$ 764,62 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 11.469,45 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 15.292,60 D
	TOTAL:	R$ 48.936,36 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 110.132,55 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.002.317,50 C
	RETENCAO PASEP	R$ 11.124,48 D
	INSS - EMPRESA	R$ 11.033,93 D
	INSS-JRS/MULTAS	R$ 1.997,14 D
	INSS-PARC-ADM	R$ 67.960,88 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 166.867,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 222.490,00 D
	DEBITO FUNDO	R$ 481.473,92 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.112.450,05 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.02.2013	COTA-PARTE	R$ 15.109,66 C
	RETENCAO PASEP	R$ 151,09 D
	TOTAL:	R$ 14.958,57 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 15.109,66 C
	RETENCAO PASEP	R$ 151,09 D
	DEBITO FUNDO	R$ 151,09 D
	CREDITO FUNDO	R$ 15.109,66 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.02.2013	RETENCAO PASEP	R$ 0,66 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 12,45 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 16,61 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 83,05 C
	TOTAL:	R$ 53,33 C
20.02.2013	RETENCAO PASEP	R$ 0,28 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 5,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 7,14 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 35,71 C
	TOTAL:	R$ 22,94 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 0,94 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 17,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 23,75 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 118,76 C
	DEBITO FUNDO	R$ 42,49 D
	CREDITO FUNDO	R$ 118,76 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.02.2013	COTA-PARTE	R$ 26.747,86 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 4.012,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 5.349,56 D
	TOTAL:	R$ 17.386,13 C
14.02.2013	COTA-PARTE	R$ 5.071,39 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 760,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.014,27 D
	TOTAL:	R$ 3.296,42 C
19.02.2013	COTA-PARTE	R$ 124.154,14 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 18.623,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 24.830,82 D
	TOTAL:	R$ 80.700,20 C
26.02.2013	COTA-PARTE	R$ 9.650,72 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 1.447,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.930,14 D
	TOTAL:	R$ 6.272,98 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 165.624,11 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 24.843,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 33.124,79 D
	DEBITO FUNDO	R$ 57.968,38 D
	CREDITO FUNDO	R$ 165.624,11 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.02.2013	REF.ICMS ESTADO	R$ 4.012,17 C
08.02.2013	ORIGEM FPM	R$ 155.398,04 C
	ORIGEM ITR	R$ 12,45 C
	ORIGEM IPM	R$ 4,98 C
	TOTAL:	R$ 155.415,47 C
14.02.2013	REF.ICMS ESTADO	R$ 760,70 C
19.02.2013	REF.ICMS ESTADO	R$ 18.623,12 C
20.02.2013	ORIGEM FPM	R$ 11.469,45 C
	ORIGEM ITR	R$ 5,35 C
	ORIGEM IPM	R$ 0,83 C
	TOTAL:	R$ 11.475,63 C
26.02.2013	REF.ICMS ESTADO	R$ 1.447,60 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 166.867,49 C
	REF.ICMS ESTADO	R$ 24.843,59 C
	ORIGEM ITR	R$ 17,80 C
	ORIGEM IPM	R$ 5,81 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 191.734,69 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.02.2013	DEDUCAO SAUDE	R$ 4,98 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 26,60 C
	TOTAL:	R$ 21,62 C
20.02.2013	DEDUCAO SAUDE	R$ 0,83 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 4,45 C
	TOTAL:	R$ 3,62 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R$ 5,81 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 31,05 C
	DEBITO FUNDO	R$ 5,81 D
	CREDITO FUNDO	R$ 31,05 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.02.2013	COMPLEM. UNIAO	R$ 332.906,41 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 11.087,83 C
	TOTAL:	R$ 343.994,24 C
06.02.2013	ORIGEM IPVA	R$ 6.023,20 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 543,01 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 35.715,02 C
	TOTAL:	R$ 42.281,23 C
08.02.2013	ORIGEM ITR	R$ 101,86 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 60,10 C
	ORIGEM FPE	R$ 318.886,77 C
	ORIGEM FPM	R$ 205.109,50 C
	TOTAL:	R$ 524.158,23 C
14.02.2013	ORIGEM ICMS EST	R$ 2.102,25 C
15.02.2013	ORIGEM IPVA	R$ 2.532,80 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 220,13 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 6.306,76 C
	TOTAL:	R$ 9.059,69 C
19.02.2013	ORIGEM ICMS EST	R$ 51.465,85 C
20.02.2013	ORIGEM ITR	R$ 7,34 C
	ORIGEM IPVA	R$ 2.334,61 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 375,22 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 10,05 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 154.397,56 C
	ORIGEM FPE	R$ 23.536,06 C
	ORIGEM FPM	R$ 15.083,00 C
	TOTAL:	R$ 195.743,84 C
26.02.2013	ORIGEM ICMS EST	R$ 4.000,53 C
27.02.2013	ORIGEM IPVA	R$ 3.908,96 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 520,28 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 12.001,60 C
	TOTAL:	R$ 16.430,84 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R$ 332.906,41 C
	ORIGEM ITR	R$ 109,20 C
	ORIGEM IPVA	R$ 14.799,57 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 1.658,64 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 70,15 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 208.420,94 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 68.656,46 C
	ORIGEM FPE	R$ 342.422,83 C
	ORIGEM FPM	R$ 220.192,50 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.189.236,70 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.02.2013	SIMPLES NACION.	R$ 5,16 C
18.02.2013	SIMPLES NACION.	R$ 5,00 C
19.02.2013	SIMPLES NACION.	R$ 5,00 C
20.02.2013	SIMPLES NACION.	R$ 10,00 C
21.02.2013	SIMPLES NACION.	R$ 58,90 C
22.02.2013	SIMPLES NACION.	R$ 91,33 C
25.02.2013	SIMPLES NACION.	R$ 280,81 C
26.02.2013	SIMPLES NACION.	R$ 10,06 C
27.02.2013	SIMPLES NACION.	R$ 10,16 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 476,42 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 476,42 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
	DEBITO BENEF.	R$ 539.641,69 D
	CREDITO BENEF.	R$ 2.674.781,44 C

FONTE: BB.COM