DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 18/01/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil |
11:33:22
|
| COCAL - PI | ||
 | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA |
VALOR DISTRIBUIDO
|
| ||
| 10.01.2013 | PARCELA DE IPI |
R$ 94.041,73 C
|
| PARCELA DE IR |
R$ 375.923,60 C
| |
| RETENCAO PASEP |
R$ 4.699,64 D
| |
| INSS - EMPRESA |
R$ 287.432,86 D
| |
| INSS-JRS/MULTAS |
R$ 13.344,98 D
| |
| DEDUCAO SAUDE |
R$ 70.494,79 D
| |
| DEDUCAO FUNDEB |
R$ 93.993,06 D
| |
| TOTAL: |
R$ 0,00 C
| |
| ||
| 18.01.2013 | PARCELA DE IPI |
R$ 54.466,31 C
|
| PARCELA DE IR |
R$ 115.135,75 C
| |
| RETENCAO PASEP |
R$ 1.696,01 D
| |
| INSS-JRS/MULTAS |
R$ 9.448,45 D
| |
| INSS-PARC-ADM |
R$ 55.233,92 D
| |
| DEDUCAO SAUDE |
R$ 25.440,30 D
| |
| DEDUCAO FUNDEB |
R$ 33.920,41 D
| |
| TOTAL: |
R$ 43.862,97 C
| |
| ||
| TOTAIS | PARCELA DE IPI |
R$ 148.508,04 C
|
| PARCELA DE IR |
R$ 491.059,35 C
| |
| RETENCAO PASEP |
R$ 6.395,65 D
| |
| INSS - EMPRESA |
R$ 287.432,86 D
| |
| INSS-JRS/MULTAS |
R$ 22.793,43 D
| |
| INSS-PARC-ADM |
R$ 55.233,92 D
| |
| DEDUCAO SAUDE |
R$ 95.935,09 D
| |
| DEDUCAO FUNDEB |
R$ 127.913,47 D
| |
| ||
| DEBITO FUNDO |
R$ 595.704,42 D
| |
| CREDITO FUNDO |
R$ 639.567,39 C
| |
| ||
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA |
VALOR DISTRIBUIDO
|
| ||
| 17.01.2013 | COTA-PARTE |
R$ 14.251,76 C
|
| RETENCAO PASEP |
R$ 142,51 D
| |
| TOTAL: |
R$ 14.109,25 C
| |
| ||
| TOTAIS | COTA-PARTE |
R$ 14.251,76 C
|
| RETENCAO PASEP |
R$ 142,51 D
| |
| ||
| DEBITO FUNDO |
R$ 142,51 D
| |
| CREDITO FUNDO |
R$ 14.251,76 C
| |
| ||
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA |
VALOR DISTRIBUIDO
|
| ||
| 10.01.2013 | RETENCAO PASEP |
R$ 0,37 D
|
| DEDUCAO SAUDE |
R$ 6,96 D
| |
| DEDUCAO FUNDEB |
R$ 9,28 D
| |
| ITR-NAO CONVEN |
R$ 46,40 C
| |
| TOTAL: |
R$ 29,79 C
| |
| ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP |
R$ 0,37 D
|
| DEDUCAO SAUDE |
R$ 6,96 D
| |
| DEDUCAO FUNDEB |
R$ 9,28 D
| |
| ITR-NAO CONVEN |
R$ 46,40 C
| |
| ||
| DEBITO FUNDO |
R$ 16,61 D
| |
| CREDITO FUNDO |
R$ 46,40 C
| |
| ||
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA |
VALOR DISTRIBUIDO
|
| ||
| 02.01.2013 | COTA-PARTE |
R$ 12.512,42 C
|
| DEDUCAO SAUDE |
R$ 1.876,86 D
| |
| DEDUCAO FUNDEB |
R$ 2.502,48 D
| |
| TOTAL: |
R$ 8.133,08 C
| |
| ||
| 07.01.2013 | COTA-PARTE |
R$ 49.369,60 C
|
| DEDUCAO SAUDE |
R$ 7.405,44 D
| |
| DEDUCAO FUNDEB |
R$ 9.873,92 D
| |
| TOTAL: |
R$ 32.090,24 C
| |
| ||
| 08.01.2013 | COTA-PARTE |
R$ 2.574,62 C
|
| DEDUCAO SAUDE |
R$ 386,19 D
| |
| DEDUCAO FUNDEB |
R$ 514,92 D
| |
| TOTAL: |
R$ 1.673,51 C
| |
| ||
| 15.01.2013 | COTA-PARTE |
R$ 75.972,27 C
|
| DEDUCAO SAUDE |
R$ 11.395,84 D
| |
| DEDUCAO FUNDEB |
R$ 15.194,45 D
| |
| TOTAL: |
R$ 49.381,98 C
| |
| ||
| TOTAIS | COTA-PARTE |
R$ 140.428,91 C
|
| DEDUCAO SAUDE |
R$ 21.064,33 D
| |
| DEDUCAO FUNDEB |
R$ 28.085,77 D
| |
| ||
| DEBITO FUNDO |
R$ 49.150,10 D
| |
| CREDITO FUNDO |
R$ 140.428,91 C
| |
| ||
FUS - FUNDO SAUDE
| ||
| DATA | PARCELA |
VALOR DISTRIBUIDO
|
| ||
| 02.01.2013 | REF.ICMS ESTADO |
R$ 1.876,86 C
|
| ||
| 07.01.2013 | REF.ICMS ESTADO |
R$ 7.405,44 C
|
| ||
| 08.01.2013 | REF.ICMS ESTADO |
R$ 386,19 C
|
| ||
| 10.01.2013 | ORIGEM FPM |
R$ 70.494,79 C
|
| ORIGEM ITR |
R$ 6,96 C
| |
| ORIGEM IPM |
R$ 4,96 C
| |
| TOTAL: |
R$ 70.506,71 C
| |
| ||
| 15.01.2013 | REF.ICMS ESTADO |
R$ 11.395,84 C
|
| ||
| 18.01.2013 | ORIGEM FPM |
R$ 25.440,30 C
|
| ORIGEM IPM |
R$ 2,87 C
| |
| TOTAL: |
R$ 25.443,17 C
| |
| ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM |
R$ 95.935,09 C
|
| REF.ICMS ESTADO |
R$ 21.064,33 C
| |
| ORIGEM ITR |
R$ 6,96 C
| |
| ORIGEM IPM |
R$ 7,83 C
| |
| ||
| DEBITO FUNDO |
R$ 0,00 D
| |
| CREDITO FUNDO |
R$ 117.014,21 C
| |
| ||
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 10.01.2013 | DEDUCAO SAUDE |
R$ 4,96 D
|
| IPM IPI-MUNIC |
R$ 26,51 C
| |
| TOTAL: |
R$ 21,55 C
| |
| ||
| 18.01.2013 | DEDUCAO SAUDE |
R$ 2,87 D
|
| IPM IPI-MUNIC |
R$ 15,35 C
| |
| TOTAL: |
R$ 12,48 C
| |
| ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE |
R$ 7,83 D
|
| IPM IPI-MUNIC |
R$ 41,86 C
| |
| ||
| DEBITO FUNDO |
R$ 7,83 D
| |
| CREDITO FUNDO |
R$ 41,86 C
| |
| ||
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA |
VALOR DISTRIBUIDO
|
| ||
| 11.01.2013 | PASEP MUNICIPIO |
R$ 0,76 D
|
| COTA-MUNICIPIO |
R$ 76,86 C
| |
| TOTAL: |
R$ 76,10 C
| |
| ||
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO |
R$ 0,76 D
|
| COTA-MUNICIPIO |
R$ 76,86 C
| |
| ||
| DEBITO FUNDO |
R$ 0,76 D
| |
| CREDITO FUNDO |
R$ 76,86 C
| |
| ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA |
VALOR DISTRIBUIDO
|
| ||
| 02.01.2013 | ORIGEM ICMS EST |
R$ 5.115,48 C
|
| ||
| 03.01.2013 | ORIGEM IPVA |
R$ 1.587,23 C
|
| ORIGEM ITCMD |
R$ 146,96 C
| |
| ORIGEM ICMS EST |
R$ 15.538,25 C
| |
| TOTAL: |
R$ 17.272,44 C
| |
| ||
| 07.01.2013 | ORIGEM IPVA |
R$ 706,23 C
|
| ORIGEM ITCMD |
R$ 12,71 C
| |
| ORIGEM ICMS EST |
R$ 60.551,66 C
| |
| ORIGEM ICMS EST |
R$ 20.183,88 C
| |
| TOTAL: |
R$ 81.454,48 C
| |
| ||
| 08.01.2013 | ORIGEM ICMS EST |
R$ 1.067,26 C
|
| ||
| 10.01.2013 | ORIGEM ITR |
R$ 198,50 C
|
| ORIGEM IPVA |
R$ 1.188,88 C
| |
| ORIGEM ITCMD |
R$ 178,85 C
| |
| ORIGEM IPI-EXP |
R$ 59,90 C
| |
| ORIGEM ICMS EST |
R$ 3.201,79 C
| |
| ORIGEM FPE |
R$ 144.659,85 C
| |
| ORIGEM FPM |
R$ 93.045,91 C
| |
| TOTAL: |
R$ 242.533,68 C
| |
| ||
| 15.01.2013 | ORIGEM ICMS EST |
R$ 31.492,92 C
|
| ||
| 16.01.2013 | ORIGEM IPVA |
R$ 2.713,77 C
|
| ORIGEM ITCMD |
R$ 303,83 C
| |
| ORIGEM ICMS EST |
R$ 94.478,79 C
| |
| TOTAL: |
R$ 97.496,39 C
| |
| ||
| 18.01.2013 | ORIGEM ITR |
R$ 27,19 C
|
| ORIGEM IPI-EXP |
R$ 34,69 C
| |
| ORIGEM FPE |
R$ 52.205,15 C
| |
| ORIGEM FPM |
R$ 33.578,60 C
| |
| TOTAL: |
R$ 85.845,63 C
| |
| ||
| TOTAIS | ORIGEM ITR |
R$ 225,69 C
|
| ORIGEM IPVA |
R$ 6.196,11 C
| |
| ORIGEM ITCMD |
R$ 642,35 C
| |
| ORIGEM IPI-EXP |
R$ 94,59 C
| |
| ORIGEM ICMS EST |
R$ 173.770,49 C
| |
| ORIGEM ICMS EST |
R$ 57.859,54 C
| |
| ORIGEM FPE |
R$ 196.865,00 C
| |
| ORIGEM FPM |
R$ 126.624,51 C
| |
| ||
| DEBITO FUNDO |
R$ 0,00 D
| |
| CREDITO FUNDO |
R$ 562.278,28 C
| |
| ||
SNA - SIMPLES NACIONAL
| ||
| DATA | PARCELA |
VALOR DISTRIBUIDO
|
| ||
| 07.01.2013 | SIMPLES NACION. |
R$ 278,45 C
|
| ||
| 09.01.2013 | SIMPLES NACION. |
R$ 20,70 C
|
| ||
| 16.01.2013 | SIMPLES NACION. |
R$ 5,00 C
|
| ||
| 17.01.2013 | SIMPLES NACION. |
R$ 10,46 C
|
| ||
| 18.01.2013 | SIMPLES NACION. |
R$ 196,00 C
|
| ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. |
R$ 510,61 C
|
| ||
| DEBITO FUNDO |
R$ 0,00 D
| |
| CREDITO FUNDO |
R$ 510,61 C
| |
| ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
| ||
| ||
| DEBITO BENEF. |
R$ 645.022,23 D
| |
| CREDITO BENEF. |
R$ 1.474.216,28 C
| |
| 1Veja o que realmente a prefeitura tem para pagar os funcionários até a presente data: |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
Credito R$ 1.474.216,28 C
Debito: R$ 645.022,23 D
0 comentários:
Postar um comentário