DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
|
24/01/2013
|
SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
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20:41:10
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COCAL - PI
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FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
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DATA
|
PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
|
|
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|
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|
10.01.2013
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 94.041,73 C
|
|
PARCELA DE
IR
|
R$ 375.923,60 C
|
|
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 4.699,64 D
|
|
|
INSS -
EMPRESA
|
R$ 287.432,86 D
|
|
|
INSS-JRS/MULTAS
|
R$ 13.344,98 D
|
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 70.494,79 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 93.993,06 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 0,00 C
|
|
|
|
||
|
18.01.2013
|
PARCELA DE
IPI
|
R$ 54.466,31 C
|
|
PARCELA DE IR
|
R$ 115.135,75 C
|
|
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 1.696,01 D
|
|
|
INSS-JRS/MULTAS
|
R$ 9.448,45 D
|
|
|
INSS-PARC-ADM
|
R$ 55.233,92 D
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 25.440,30 D
|
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 33.920,41 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 43.862,97 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 148.508,04 C
|
|
PARCELA DE
IR
|
R$ 491.059,35 C
|
|
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 6.395,65 D
|
|
|
INSS -
EMPRESA
|
R$ 287.432,86 D
|
|
|
INSS-JRS/MULTAS
|
R$ 22.793,43 D
|
|
|
INSS-PARC-ADM
|
R$ 55.233,92 D
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 95.935,09 D
|
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 127.913,47 D
|
|
|
|
||
|
DEBITO
FUNDO
|
R$ 595.704,42 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 639.567,39 C
|
|
|
|
||
|
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
||
|
17.01.2013
|
COTA-PARTE
|
R$ 14.251,76 C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 142,51 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 14.109,25 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
COTA-PARTE
|
R$ 14.251,76 C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 142,51 D
|
|
|
|
||
|
DEBITO
FUNDO
|
R$ 142,51 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 14.251,76 C
|
|
|
|
||
|
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
||
|
10.01.2013
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 0,37 D
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 6,96 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 9,28 D
|
|
|
ITR-NAO
CONVEN
|
R$ 46,40 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 29,79 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 0,37 D
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 6,96 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 9,28 D
|
|
|
ITR-NAO
CONVEN
|
R$ 46,40 C
|
|
|
|
||
|
DEBITO
FUNDO
|
R$ 16,61 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 46,40 C
|
|
|
|
||
|
ICS - ICMS ESTADUAL
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
|
|
|
||
|
02.01.2013
|
COTA-PARTE
|
R$ 12.512,42 C
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 1.876,86 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 2.502,48 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 8.133,08 C
|
|
|
|
||
|
07.01.2013
|
COTA-PARTE
|
R$ 49.369,60 C
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 7.405,44 D
|
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 9.873,92 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 32.090,24 C
|
|
|
|
||
|
08.01.2013
|
COTA-PARTE
|
R$ 2.574,62 C
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 386,19 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 514,92 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 1.673,51 C
|
|
|
|
||
|
15.01.2013
|
COTA-PARTE
|
R$ 75.972,27 C
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 11.395,84 D
|
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 15.194,45 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 49.381,98 C
|
|
|
|
||
|
22.01.2013
|
COTA-PARTE
|
R$ 50.213,60 C
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 7.532,04 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 10.042,72 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 32.638,84 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
COTA-PARTE
|
R$ 190.642,51 C
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 28.596,37 D
|
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 38.128,49 D
|
|
|
|
||
|
DEBITO
FUNDO
|
R$ 66.724,86 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 190.642,51 C
|
|
|
|
||
|
FUS - FUNDO SAUDE
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
|
|
|
||
|
02.01.2013
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 1.876,86 C
|
|
|
||
|
07.01.2013
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 7.405,44 C
|
|
|
||
|
08.01.2013
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 386,19 C
|
|
|
||
|
10.01.2013
|
ORIGEM FPM
|
R$ 70.494,79 C
|
|
ORIGEM ITR
|
R$ 6,96 C
|
|
|
ORIGEM IPM
|
R$ 4,96 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 70.506,71 C
|
|
|
|
||
|
15.01.2013
|
REF.ICMS
ESTADO
|
R$ 11.395,84 C
|
|
|
||
|
18.01.2013
|
ORIGEM FPM
|
R$ 25.440,30 C
|
|
ORIGEM IPM
|
R$ 2,87 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 25.443,17 C
|
|
|
|
||
|
22.01.2013
|
REF.ICMS
ESTADO
|
R$ 7.532,04 C
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
ORIGEM FPM
|
R$ 95.935,09 C
|
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 28.596,37 C
|
|
|
ORIGEM ITR
|
R$ 6,96 C
|
|
|
ORIGEM IPM
|
R$ 7,83 C
|
|
|
|
||
|
DEBITO FUNDO
|
R$ 0,00 D
|
|
|
CREDITO
FUNDO
|
R$ 124.546,25 C
|
|
|
|
||
|
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
|
|
|
||
|
10.01.2013
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 4,96 D
|
|
IPM
IPI-MUNIC
|
R$ 26,51 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 21,55 C
|
|
|
|
||
|
18.01.2013
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 2,87 D
|
|
IPM
IPI-MUNIC
|
R$ 15,35 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 12,48 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 7,83 D
|
|
IPM
IPI-MUNIC
|
R$ 41,86 C
|
|
|
|
||
|
DEBITO
FUNDO
|
R$ 7,83 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 41,86 C
|
|
|
|
||
|
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
|
|
|
||
|
11.01.2013
|
PASEP MUNICIPIO
|
R$ 0,76 D
|
|
COTA-MUNICIPIO
|
R$ 76,86 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 76,10 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
PASEP MUNICIPIO
|
R$ 0,76 D
|
|
COTA-MUNICIPIO
|
R$ 76,86 C
|
|
|
|
||
|
DEBITO
FUNDO
|
R$ 0,76 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 76,86 C
|
|
|
|
||
|
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
|
|
|
||
|
02.01.2013
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 5.115,48 C
|
|
|
||
|
03.01.2013
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 1.587,23 C
|
|
ORIGEM
ITCMD
|
R$ 146,96 C
|
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 15.538,25 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 17.272,44 C
|
|
|
|
||
|
07.01.2013
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 706,23 C
|
|
ORIGEM ITCMD
|
R$ 12,71 C
|
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
R$ 60.551,66 C
|
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 20.183,88 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 81.454,48 C
|
|
|
|
||
|
08.01.2013
|
ORIGEM
ICMS EST
|
R$ 1.067,26 C
|
|
|
||
|
10.01.2013
|
ORIGEM ITR
|
R$ 198,50 C
|
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 1.188,88 C
|
|
|
ORIGEM
ITCMD
|
R$ 178,85 C
|
|
|
ORIGEM IPI-EXP
|
R$ 59,90 C
|
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
R$ 3.201,79 C
|
|
|
ORIGEM FPE
|
R$ 144.659,85 C
|
|
|
ORIGEM FPM
|
R$ 93.045,91 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 242.533,68 C
|
|
|
|
||
|
15.01.2013
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 31.492,92 C
|
|
|
||
|
16.01.2013
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 2.713,77 C
|
|
ORIGEM
ITCMD
|
R$ 303,83 C
|
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 94.478,79 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 97.496,39 C
|
|
|
|
||
|
18.01.2013
|
ORIGEM ITR
|
R$ 27,19 C
|
|
ORIGEM IPI-EXP
|
R$ 34,69 C
|
|
|
ORIGEM FPE
|
R$ 52.205,15 C
|
|
|
ORIGEM FPM
|
R$ 33.578,60 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 85.845,63 C
|
|
|
|
||
|
22.01.2013
|
ORIGEM
ICMS EST
|
R$ 20.815,13 C
|
|
|
||
|
23.01.2013
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 2.752,05 C
|
|
ORIGEM ITCMD
|
R$ 242,91 C
|
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
R$ 62.445,42 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 65.440,38 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
ORIGEM ITR
|
R$ 225,69 C
|
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 8.948,16 C
|
|
|
ORIGEM ITCMD
|
R$ 885,26 C
|
|
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
R$ 94,59 C
|
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 236.215,91 C
|
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
R$ 78.674,67 C
|
|
|
ORIGEM FPE
|
R$ 196.865,00 C
|
|
|
ORIGEM FPM
|
R$ 126.624,51 C
|
|
|
|
||
|
DEBITO
FUNDO
|
R$ 0,00 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 648.533,79 C
|
|
|
|
||
|
SNA - SIMPLES NACIONAL
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
|
|
|
||
|
07.01.2013
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 278,45 C
|
|
|
||
|
09.01.2013
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 20,70 C
|
|
|
||
|
16.01.2013
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 5,00 C
|
|
|
||
|
17.01.2013
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 10,46 C
|
|
|
||
|
18.01.2013
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 196,00 C
|
|
|
||
|
21.01.2013
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 5,00 C
|
|
|
||
|
22.01.2013
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 5,00 C
|
|
|
||
|
24.01.2013
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 277,24 C
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 797,85 C
|
|
|
||
|
DEBITO FUNDO
|
R$ 0,00 D
|
|
|
CREDITO
FUNDO
|
R$ 797,85 C
|
|
|
|
||
|
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
|
||
|
|
||
|
DEBITO BENEF.
|
R$ 662.596,99 D
|
|
|
CREDITO
BENEF.
FONTE: BB.COM
|
R$ 1.618.504,67 C
|
|
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